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2024年06月04日快讯 万科企业:“22万科03”“22万科04”债券将于6月6日付息

  • 2024-06-04 21:01:16
导读 2024年06月04日转载:界面新闻网 万科企业6月4日在港交所公告,公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)将于2024年6月6日支...

2024年06月04日转载:界面新闻网

万科企业6月4日在港交所公告,公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)将于2024年6月6日支付自2023年6月6日至2024年6月5日期间的利息。本期债券品种一(债券简称“22万科03”)发行规模为50亿元;品种二(债券简称“22万科04”)发行规模为50亿元。

“22万科03”的票面利率为90%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息29元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为22元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为29元。

“22万科04”的票面利率为53%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息33元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为224元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为33元。

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